Inhoud en doel

Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatieuitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie, als decentralisatieuitkering via het Provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond" (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of hierna nog continuering van de decentralisatieuitkering zal plaatsvinden is niet zeker.
Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatieuitkering.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

De vermeerdering betreft de ontvangst van de decentralisatieuitkering van het Rijk voor de uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond".

Toelichting vermindering

De geraamde onttrekking heeft onder andere betrekking op de aanpak spoedlocaties en uitvoering nazorg door de Omgevingsdiensten.

Toelichting omvang

De omvang van de reserve is voor een groot deel al specifiek bestemd voor projecten die nu bekend zijn en waarvoor de provincie als bevoegd gezag optreedt. Onzekere factoren voor de komende jaren zijn de financiële effecten van de overheveling van de bevoegd gezag taken naar gemeenten, de werkvoorraad spoed die hierna bij de provincie blijft en projecten waarvan de planning, omvang en benodigde acties nu nog niet helder is.

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2023. Alle beschikkingen hebben een standaard looptijd van zeven jaar met een optie tot verlenging van maximaal drie jaar. De aanvrager moet binnen tien jaar nadat de beschikking is afgegeven het project hebben afgerond. Op dit moment staan er mogelijk nog drie tender rondes/plafonds op de planning.

Toelichting vermindering

De ramingen van de verminderingen zijn gebaseerd op actuele informatie over de kasritmes van de uitgaven voor bedrijventerreinen.

Toelichting omvang

De stand van de reserve volgt de maximaal uit te keren gelden aan subsidieontvangers (veelal gemeenten) op grond van de regeling voor bedrijventerreinen. Op peilmoment augustus 2017 is dit € 1,7 mln per eind 2017. Omdat dit bedrag rechtstreeks is afgeleid van de nog lopende subsidiedossiers, wordt dit gekenschetst als juridisch beklemd.

Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Looptijd

De groene inpassing van het bedrijventerrein wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nader uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Verwacht werd realisatie in 2017. Het inpassingsplan heeft inmiddels de Raad van State-procedure doorlopen en is eind 2015 onherroepelijk geworden.
Uit overleg tussen de provincie, de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard en de gemeente Rotterdam is naar voren gekomen dat een afgeronde subsidieaanvraag in 2018 die aan de voorwaarden voldoet (het subsidiekader voor de groene inpassing van Nieuw-Reijerwaard).

Toelichting vermindering

Gelet op bovenstaande is € 9 mln in de Najaarsnota 2017 in de reserve gestort en wordt dit bedrag in de Begroting 2018 weer aan de reserve onttrokken.

Toelichting omvang

De stand € 9 mln is geheel nodig om de gemaakte bestuurlijke afspraken na te komen.

Inhoud en doel

De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de Greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaartfaciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie € 3,2mln in 2012, € 1,8 mln in 2013, € 1,7 mln in 2014, € 2,3 mln in 2015 en € 1 mln in 2016

Looptijd

Van 2018 naar 2017 - Als gevolg van de wijziging van het BBV moeten de uitgaven voor de Coolport worden geactiveerd en mag de bijdrage uit de reserve niet meer in mindering op de projectuitgaven worden gebracht. Bij de Begroting 2017 zijn de resterende middelen aan de reserve onttrokken en in de egalisatiereserve Afschrijvingslasten gestort. Het saldo dat per 1-1-2018 nog in de reserve staat is het verschil tussen de geraamde en de werkelijke onttrekking 2016. Ook dit saldo zal bij het opmaken van de Jaarrekening 2017 in de reserve Afschrijvingslasten worden gestort.

Toelichting

Deze reserve wordt bij Jaarrekening 2017 leeggeboekt en afgesloten.

Inhoud en doel

Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

Functie

Bestemmingsreserve

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Van 2019 naar 2020 - Reserve wordt ingezet voor uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid, onder andere voor wind- en zonne-energie.
Voor de uitvoering van het energiebeleid en het maken van de energieagenda is in de meerjarenbegroting 2016-2019 € 5 mln geraamd, gelijkelijk verdeeld over de vier planjaren. In de opstartfase is echter sprake van meerkosten. Daarnaast vergt de partiële herziening van de VRM voor de windopgave veel incidentele inspanning en kosten. De extra uitgaven zijn in de Voorjaarsnota 2016 geraamd op € 0,4 mln. Dekking vindt plaats ten laste van de programmareserve (reserve Mitigatie). In 2018 en 2019 is sprake van lagere lasten en terugstorting in de reserve.

Toelichting vermeerdering

De genoemde terugstorting bedraagt € 0,1 mln in 2018 en € 0,3 mln in 2019.

Toelichting vermindering

De impulsgelden voor kleinschalige projecten ad € 2 mln zijn verdeeld over de jaren 2017-2019 en in de Begroting 2018 verwerkt via de reserve mitigatie / energie. De lasten worden voor 2018 en 2019 geraamd op € 0,6 mln.

Toelichting omvang

De € 0,6 mln van de eindstand 2016 wordt besteed in 2017; de eindstand 2017 a € 1,2 mln betreft een storting in 2017 voor de uitgestelde uitgaven door de markt van de € 2 mln voor lokale kleinschalige energieprojecten. Deze zullen voor € 0,6 mln pas in 2018 en € 0,6 mln pas in 2019 door de markt worden besteed (naar huidige verwachting; hier is nog geen zekerheid over).
Tot slot is er in 2018 en 2019 een storting van samen € 0,4 mln. Dit betreft een terugstorting in deze reserve van middelen die eerder, in 2015 / 2016, tijdelijk zijn geleend uit deze reserve voor energie-uitgaven die toen met prioriteit gedaan moesten worden. Een bestemming voor deze middelen is er op dit moment nog niet.

Inhoud en doel

Deze reserve dient ter dekking van risico's door overcommittering en de dekking van de bevoorschotting van de management autoriteit van het Landsdeel West voor overcommitteringsprojecten OP West.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Van 2017 naar 2018 - Omdat Europa op moment van schrijven nog niet alle subsidies heeft afgerekend waar de provincie garant voor staat.

Toelichting omvang

Het maximale risico is € 3,5 mln, dit is dan ook de stand van de reserve tot en met peildatum. Na augustus 2017 de eindafrekening met de EU te volgen, de uitkomst zal leiden tot besteding en/of vrijval.

Inhoud en doel

De voor de uitvoering van de vastgestelde Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten. 

Functie

Spaar

Voeding

Programma 3

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

De exploitatielasten 2018 stijgen fors, vooral als gevolg van de bestemming van impulsgelden (€ 10,5 mln), Interreg cofinanciering EFRO (€ 5 mln) en Regionale Netwerken Topsectoren (€ 1,1 mln).
Vanaf 2019 is sprake van een daling van de lasten, als gevolg van lagere onttrekkingen aan reserves en als gevolg van de looptijd van het Hoofdlijnenakkoord.

Toelichting omvang

De subsidieverleningen die t/m 2017gedaan zijn, zorgen voor circa € 4 mln onttrekking in de jaren vanaf 2018. Dit is juridisch beklemd per eind 2017.
De subsidieverleningen 2018 en hun fasering zijn nog niet bekend, er wordt in de najaarsnota en Begroting 2018 gewerkt met schattingen (circa € 9 mln vanaf 2018). Dit is bestuurlijk beklemd, al is er een zekere ruimte om de beoogde budgetten hiervoor alsnog een andere bestemming te geven. Dit zou niet in lijn liggen met eerdere besluitvorming.

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst Subsidieregeling Zonnepanelen.
Het budget voor de nieuwe subsidieregeling zonnepanelen ad € 0,9 mln is in de Najaarsnota 2017 en de Begroting 2018 verdeeld over de periode 2017–2023. Het deel voor 2018-2023 wordt in deze begroting onttrokken aan de reserve Greendeal zonnepanelen..

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Looptijd

2023

Toelichting vermindering

De lasten 2018 voor de nieuwe subsidieregeling zonnepanelen worden geraamd op
€ 0,2 mln.

Toelichting omvang

De inzet van de middelen van de Nota Ruimte is bij de provincie belegd en er zijn projecten benoemd die in aanmerking komen voor inzet van de middelen.
In samenwerking met de partners zet de provincie zich in dat er goede initiatieven komen voor het benutten van de middelen die nog niet aan een concreet initiatief zijn toegeschreven. De provincie is verantwoordelijk voor de (voorbereiding op de) subsidieverlening van de Nota Ruimte middelen inclusief het afstemmen met de gebiedspartners en is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van reeds beschikte en nieuwe subsidies en de controle of er aan de voorwaarden is voldaan.

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng van de provincie Zuid-Holland in het Participatiefonds ROM Zuidvleugel BV. Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van het provinciale aandelenbezit in het Participatiefonds af te dekken.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 4,7 mln (2013 tot en met 2016).

Looptijd

Einddatum wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds.

Toelichting omvang

Het risico voor PZH dat samenhangt met een mogelijke waardedaling van het aandelenbezit in IQ wordt tot nu toe ingeschat op € 4,7 mln. Hierop is de reserve stand gebaseerd (ook € 4,7 mln). Gezien de aard van de reserve is de stand te schetsen als bestuurlijk beklemd.

Inhoud en doel

Betreft de inzet van de Nota Ruimte middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder.

Functie

Spaar

Voeding

De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimte middelen en de aan de provincie gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte.

Looptijd

Van 2020 naar 2022 - Het tempo, de omvang en kwaliteit van de ontwikkelingen in dit gebied worden vooral door de markt(vraag) bepaald, waardoor de looptijd van de reserve naar achteren wordt geschoven in de tijd.

Toelichting vermindering

In 2018 worden uitgaven verwacht voor het Energieweb Glasparel+ en de duurzame herontwikkeling De Zelling Onderneming in Nieuwerkerk aan den IJssel in de vorm van subsidies.

Toelichting omvang

De inzet van de middelen van de Nota Ruimte is bij de provincie belegd en er zijn projecten benoemd die in aanmerking komen voor inzet van de middelen.
In samenwerking met de partners zet de provincie zich in dat er goede initiatieven komen voor het benutten van de middelen die nog niet aan een concreet initiatief zijn toegeschreven. De provincie is verantwoordelijk voor de (voorbereiding op de) subsidieverlening van de Nota Ruimte middelen inclusief het afstemmen met de gebiedspartners en is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van reeds beschikte en nieuwe subsidies en de controle of er aan de voorwaarden is voldaan.

Inhoud en doel

Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

De lasten 2018 stijgen fors, vooral als gevolg van de bestemming van impulsgelden (€ 10,5 mln), Interreg cofinanciering EFRO (€ 5 mln) en Regionale Netwerken Topsectoren (€ 1,1 mln).
Vanaf 2019 is sprake van een daling van de lasten, als gevolg van lagere onttrekkingen aan reserves en als gevolg van de looptijd van het Hoofdlijnenakkoord.

Toelichting omvang

Per eind 2017 is € 0,3 mln juridisch beklemd, het overige deel is te kenschetsen als bestuurlijk beklemd, omdat de voorziene uitgaven in lijn liggen met algemene kaders en besluitvorming op gebied van economie en innovatie.

Inhoud en doel

Betreft middelen voor verdere uitwerking convenant ‘Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord”. Deze taak is overgedragen aan de provincie na opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Van 2020 naar 2022 - De reserve loopt gelijk op met de reserve Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder. De looptijd van deze reserve wordt daardoor ook naar achteren geschoven.

Toelichting omvang

De reserve zal gedurende de looptijd van het project Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder ingezet worden. Specifieke planning is nu nog niet bekend.

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is de oprichting van een risicoreserve Energiefonds verwoord. Voor nieuwe ambities en technieken die nodig zijn voor de energietransitie is een Energiefonds in het leven geroepen ter grootte van € 100 mln. Daarbij worden deelnemingen en participaties geselecteerd op rendement. Voor dit fonds wordt tevens een risicoreserve aangelegd van € 25 mln, ter afdekking van het financieel risico dat de provincie loopt in de deelnemingen en participaties. De middelen voor dit laatste aspect worden vrijgemaakt en worden gestort in een aparte reserve.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

Van 2020 naar onbepaald

Toelichting vermeerdering

Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt in 2018 € 6 mln in de risicoreserve Energiefonds gestort. De deelname in het Warmteparticipatiefonds is verhoogd van € 65 mln naar € 90 mln. In verband hiermee wordt  € 6,25 mln extra in de risicoreserve energie gestort (€ 3,125 mln in 2018 en € 3,125 mln in 2019).

Toelichting omvang

De totale omvang van de reserve is vooralsnog te kenschetsen als bestuurlijk beklemd. De omvang van de reserve volgt het afgesproken pad uit het coalitieakkoord 2016-2019.

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. In de nadere uitwerkingsfase hiervan is een aantal afzonderlijke grote onderwerpen gedefinieerd, en daarnaast een cluster initiatieven waarvan de uitwerking pas in een tweede fase aan de orde is. Om de middelen die voor dit laatste onderdeel worden vrijgemaakt goed te kunnen monitoren is een extra reserve noodzakelijk.

Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

In de Voorjaarsnota 2017 zijn de investeringsimpulsen verwerkt en toegelicht. In totaal is in 2017 € 22,5 mln in de reserve Versterking economie gestort. Het betreft de volgende onderdelen:

• Transitiecampus: € 5 mln;
• Investeren in vernieuwing € 5 mln;
• Extra bijdrage MIT-MKB € 1 mln;
• Glastuinbouw Westland € 4 mln;
• Waste2chemicals (Chemiecluster Rotterdamse Haven): € 7,5 mln.

De uitvoering vindt grotendeels in 2018 plaats: in dat jaar wordt € 10,5 mln aan de reserve onttrokken en aan de lasten toegevoegd. Voor Waste2chemicals worden nadere voorstellen uitgewerkt. Voor Glastuinbouw Westland ligt de nadruk van de uitvoering in 2019 (€ 3,3 mln). De extra bijdrage voor MIT (€ 1 mln) is in 2017 verwerkt.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Van 2019 naar onbepaald

Toelichting vermindering

De uitvoering van de investeringsimpuls doel 3.1 vindt grotendeel in 2018 plaats: € 10,5 mln wordt aan de reserve onttrokken.
De kosten van vergunning en handhaving RUD's (VTH-taken) bedragen structureel
€ 0,17 mln per jaar. Deze kosten worden in de periode 2016-2019 gedekt vanuit deze reserve.

Toelichting omvang

Van de eindstand 2016 ad € 5 mln wordt circa € 4,5 mln besteed in 2017. De eindstand 2017 ad € 22 mln betreft de economische initiatieven uit de € 48 mln Impulslijst en deze middelen zijn derhalve bestuurlijk beklemd - al kan als omstandigheden hiertoe dwingen voor deze middelen een heroverweging worden gemaakt. Dit ligt echter niet voor de hand. De € 22 mln wordt overigens voor een groot deel ter begroting gebracht in 2018. De plannen hiervoor worden op dit moment (augustus 2017) verder uitgewerkt.

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. Een van de onderdelen die in de nadere uitwerkingsfase hiervan naar voren zijn gekomen is innovatiestimulering van het MKB. Om dit geïdentificeerde onderdeel goed te kunnen aansturen, is een extra reserve noodzakelijk,

Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Toelichting vermindering

Voor de MIT-regeling bestaat grote belangstelling. In de Voorjaarsnota 2017 zijn de MIT-uitgaven daarom met € 9,5 mln verhoogd. Dekking vindt plaats vanuit de reserve Versterking economie (€ 5,5 mln). Daarnaast betreft het middelen die via het Provinciefonds van het Rijk zijn ontvangen (€ 4 mln).
In de Najaarsnota 2017 is het MIT-budget verder verhoogd met € 3,9 mln. Deze verhoging wordt grotendeels gedekt uit de reserve Versterking economie en daarnaast vanuit de Impulsgelden (€ 1 mln) .
Er wordt verwacht dat van het budget 2017 € 8 mln pas in 2018 en 2019 door subsidieontvangers zal worden besteed. Daarom is dit bedrag in de Najaarsnota 2017 in de reserve gestort. In 2018 en 2019 wordt per jaar € 4 mln aan de reserve onttrokken.

Toelichting omvang

De € 4,5 mln per eind 2016 betrof de uitgestelde uitgaven van de markt van de verleningen 2016 (in 2017). De € 8 mln en € 4 mln in 2017 en 2018 betreffen de geschatte uitgestelde uitgaven van de markt van de verleningen 2017 (in 2018 en 2019).

Inhoud en doel

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingwet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (zoals de Wro, Wabo en Tracéwet). Invoering van deze wet zal zowel incidenteel als structureel financiële consequenties hebben voor decentrale overheden.
De transitiekosten voor de provincie Zuid-Holland worden geschat op € 6 mln in de periode 2016 -2020.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020 De middelen blijven beschikbaar tot de invoering de Omgevingswet van kracht is geworden.

Toelichting vermindering

De raming van de kosten voor de Digitaliseringsverplichting vanuit de Omgevingswet. Verder worden kosten geraamd voor het kernteam programmamanagement en de bijdrage in het IPO programma Omgevingswet.

Toelichting omvang

De reserve loopt af van € 4,7 mln in 2018 naar € 0,1 mln in 2023.

Inhoud en doel

Om maatschappelijke opgaven op te kunnen lossen wordt een integrale onderzoeks- en verkenningenagenda opgesteld. Hiervoor zullen in de komende jaren nieuwe sector doorsnijdende lange termijn onderzoeken worden opgestart. De benodigde middelen worden beschikbaar gesteld door de 5 beleidsafdelingen en kunnen door de inzet van deze reserve flexibel worden ingezet. Wanneer er duidelijkheid is over de inhoud van de agenda en op te starten onderzoeken zullen de benodigde middelen aan deze reserve worden onttrokken.

Functie

Bestemming / spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Toelichting vermeerdering

De vermeerdering betreft de jaarlijkse bijdrage door de 5 deelnemende beleidsafdelingen.

Toelichting vermindering

De begrote onttrekkingen aan de reserve zijn voor sector doorsnijdende lange termijn onderzoeken die gericht zijn op het doorgronden van sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen op de lange termijn in & om Zuid-Holland.

Toelichting omvang

Jaarlijks dragen de afdelingen Bestuur, Samec, RWB, W&G en M&M gedurende deze collegeperiode vanuit hun afdelingsbudget bij aan deze reserve. In de Toekomstagenda staat welke nieuwe sector doorsnijdende lange termijn onderzoeken de provincie wil starten. Ieder jaar wordt bepaald welke onderzoeken in dit kader zullen worden uitgevoerd.

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor regionale gebiedsgerichte projecten.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële Ruime

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

De lasten 2018 stijgen fors, vooral als gevolg van de bestemming van impulsgelden (€ 10,5 mln), Interreg cofinanciering EFRO (€ 5 mln) en Regionale Netwerken Topsectoren (€ 1,1 mln).
Vanaf 2019 is sprake van een daling van de lasten, als gevolg van lagere onttrekkingen aan reserves en als gevolg van de looptijd van het Hoofdlijnenakkoord.

Toelichting omvang

€ 0,9 mln is nog niet beklemd en wacht nog op nadere plannen. De overige € 6,1 mln is bestemd geraakt in de loop van 2017. In hoeverre hier op het peilmoment (augustus 2017) al juridische overeenkomst voor zijn gesloten is niet bekend. Gezien het karakter zou dit bedrag voor nu al bestuurlijk beklemd moeten worden gekenschetst.

Inhoud en doel

Het restant van de middelen die door deelnemende partijen in de loop der jaren ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitgaven van het netwerk Zuidelijke Randstad blijft beschikbaar voor materiële uitgaven namens de netwerkpartners ten behoeve van het netwerk. De terugbetalingsverplichting die hier in het verleden op rustte is vervallen.

Functie

Bestemming

Voeding

De bestemmingsreserve is ontstaan uit de resterende middelen OVP Zuidvleugel

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

De vermeerdering betreft de overheveling van de middelen uit de OVP Zuidvleugel.

Toelichting vermindering

De begrote onttrekking aan de reserve is voor uitgaven die ten behoeve van het netwerk zullen worden gedaan.

Toelichting omvang

-

Inhoud en doel

In de Begroting 2018 is € 8 mln gereserveerd voor Energietransitie Glastuinbouw en gebouwde omgeving. Gezien de spreiding van de activiteiten over de komende jaren, is een reserve nodig om de middelen die in de toekomst nodig zijn tijdelijk veilig te stellen en te bewaren.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2021

Toelichting vermeerdering

Van de € 8 mln wordt in 2018 vanuit de financiele ruimte € 2,7 mln ter begroting gebracht in programma 3. Voor 2019 en 2020 wordt het restant van de € 8 mln (€ 5,3 mln) gestort in de reserve.

Toelichting omvang

-

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Rijnhaven, Hoogewaard, Broekvelden).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Van 2020 naar 2023

Toelichting vermindering

Betreft onttrekking van middelen die nodig zijn om aangegane verplichtingen af te dekken.

Toelichting omvang

De totale omvang van de reserve (deze wordt per jaar lager, per eind 2017 is de omvang € 3,4 mln) is juridisch beklemd. Er is een subsidieverleningsdossier dat rechtstreeks samenhangt met de reserve.

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met Goeree-Overflakkee.

Functie

Spaar

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Looptijd

Van 2018 naar 2020

Toelichting vermindering

Voor de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee in een gezamenlijk gebiedsprogramma in de periode 2017-2020 wordt € 0,3 mln aan de reserve onttrokken (€ 0,1 in 2018, 2019 en 2020).

Toelichting omvang

Na bovengenoemde onttrekkingen is de stand van de reserve nihil.