Inhoud en doel

In de Visie Ruimte en Mobiliteit is de ambitie opgenomen dat het openbaar vervoer binnen twee concessieperiodes (15-20 jaar) energieneutraal is. Ook is energietransitie een belangrijk speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019.
In dit kader wordt het nog in de reserve aanwezige saldo ingezet als bijdrage in het project 3-Emotion voor de aanschaf van 4 brandstofcelbussen op waterstof.
De bussen worden ingezet In de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

In 2016 is de voorbereiding voor de aanschaf van de brandstofcelbussen ad € 3,4 mln van start gegaan en in de loop van 2018 worden de bussen opgeleverd.
Het saldo in de reserve ad € 1,3 mln wordt ingezet voor de aanschaf van de brandstofcelbussen. De resterende benodigde middelen worden uit de reserve Bereikbaarheid gedekt.

Toelichting omvang

In 2018 loopt de reserve leeg waarna deze kan worden opgeheven.

Inhoud en doel

De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is beëindigd. Van de zes projecten loopt alleen Buytenland nog in programma 1.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

Het bedrag van circa € 0,2 mln dat in de reserve aanwezig is, zal binnen programma 2 worden heringezet omdat er geen beklemming op rust en geen bestemming meer voor is. Er is nog slechts één kleine onttrekking in de begroting opgenomen (€ 12.500 per jaar). Dit zijn de verwachte kosten voor de laatste kunstenaarsactiviteiten voor het project Buytenland van Rhoon. In de Voorjaarsnota van 2018 zal duidelijk zijn of dit contract beëindigd wordt. De verwachting is dat het contract stopgezet wordt.

Toelichting omvang

De omvang is per eind 2017 € 0,2 mln, dit is niet beklemd. Gezien het gesloten systeem her in te zetten binnen programma 2, PMR.

Inhoud en doel

De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.
In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer.
Na verwerking van het Kaderbesluiten Infra 2016 en 2017 en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van € 2,9 mln. Bij Kaderbesluit infrastructuur 2018 zal een voorstel worden voorgelegd over de inzet van deze middelen.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

Bij Kaderbesluit Infrastructuur 2014 is de storting 2018 volledig ingeleverd.

Toelichting vermindering

In verband met bovengenoemde besluit worden in 2018 onttrekkingen opgenomen die in 2018 niet met de structurele storting kunnen worden verrekend. Het gaat om bijdragen voor:

• Dekking exploitatieprojecten in de initiatieffase € 1,5 mln
• Dekking beheer en onderhoud (Kaderbesluit Infra 2016) € 4,7 mln
• Dekking Beter Benutten € 1,1 mln
• Diverse kleinere activiteiten € 0,9 mln

Toelichting omvang

Het niet beklemde deel van de reserve loopt op van € 19,7 mln in 2018 naar € 65,1 mln in 2032. De middelen maken onderdeel uit van het gesloten circuit mobiliteit.

Inhoud en doel

Dit is een risicoreserve. Er zijn kosten gemaakt die mogelijk niet in de scope van het project HOV-Net Zuid-Holland passen. In dat geval moeten deze kosten in de exploitatie worden genomen waarvoor we deze reserve aanhouden. Dat zal blijken wanneer het voorlopig ontwerp van het HOV-Net Zuid-Holland Noord in 2016 is vastgesteld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting

Deze reserve wordt bij Jaarrekening 2017 leeggeboekt en afgesloten.

Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (instandhouding). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

Kadernota 2015 storting ad € 3,1 mln in verband met de reeks lange termijn inzicht kapitaal-en beheerlasten.
Structurele storting ad € 0,3 mln vanwege vrijvallende middelen door een lagere bijdrage aan Connexxion voor vervoer over water.
Ter uitvoering van Amendement A577 Cofinanciering rijksmiddelen investeringen infrastructuur wordt € 8 mln (€ 4 mln in 2018 en 2019) in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

Onttrekking ad € 2,1 mln ter dekking van de aanschaf van de brandstofcelbussen (zie ook reserve Milieueisen OV).
Onttrekking ad € 6,9 mln voor reeds vrijgevallen kapitaallasten die in de nieuwe egalisatiereserve Afschrijvingslasten worden gestort.

Toelichting omvang

Het niet beklemde deel van de reserve loopt op van € 6,1 mln in 2018 naar € 25,4 mln in 2032. De middelen maken onderdeel uit van het gesloten circuit mobiliteit.

Inhoud en doel

Het HOV-Net Zuid-Holland Noord geeft invulling aan R-net en strekt zich uit van Utrecht tot de kust, met aftakkingen richting Noordvleugel en Haaglanden. Het resultaat is een duurzaam, hoogwaardig, frequent en herkenbaar openbaar vervoernetwerk, met diverse knooppunten, waar de verbindingen naadloos op elkaar aansluiten.
De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

Functie

Spaar

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012)

Looptijd

2019 (Afhankelijk van de aanvraag van de gemeente Leiden)

Toelichting omvang

De middelen zijn nodig om de met Leiden gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. De realisatie is afhankelijk van de subsidieaanvraag van de gemeente en is vooralsnog in 2019 in de Begroting verwerkt.

Inhoud en doel

Als gevolg van de implementatie nota IWA (activeren na gereedmelding in plaats van jaarlijks activeren) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om pieken in de toekomstige kapitaallasten af te dekken.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Looptijd

2044

Toelichting

Deze reserve is omgezet naar Overzichten en Middelen (voormalig programma 5) en wordt bij Jaarrekening 2017 binnen programma 2 afgesloten.

Inhoud en doel

Vanuit de impulsgelden is structureel € 1,5 mln beschikbaar gesteld voor het behoud, aanbod en verbetering van het Openbaar Vervoer, zowel over land als over water. De komende periode zullen twee langjarige concessies moeten worden verleend. Dit extra budget geeft de mogelijkheid om, met behoud van lage tarieven, het aanbod van het OV (in tijdstip of frequentie) te behouden of te verbeteren. Op dit moment worden plannen ontwikkeld voor de inzet van deze middelen. In afwachting daarvan worden de middelen in de reserve Mobiliteit gestort.
Via de Provinciefondsuitkering is € 1,9 mln ontvangen specifiek voor het Actieprogramma regionaal OV. Dit bedrag wordt ook gestort in de reserve.
Ook het saldo tussen de ontvangen middelen mobiliteit via het Provinciefonds en de uitgaven in het bestedingsplan mobiliteit ad € 5,1 mln wordt in de reserve gestort als buffer voor het mogelijke risico als gevolg van in de concessies opgenomen indexatie OV en voor de dekking van de uitgaven voor Gedragsbeïnvloeding.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie Provinciefonds

Looptijd

2099

Toelichting vermeerdering

Van de vermeerderingen is €1,5 mln structureel gestort vanwege de toekenning van dit bedrag voor OV vanuit de impulsgelden. Over de aanwending zijn plannen in de maak. € 1,9 mln is ontvangen als projectgeld en bestemd voor het Actieprogramma regionaal OV. € 5,1 mln tenslotte is gestort als verschil tussen ontvangsten en uitgaven als buffer voor mogelijke risico als gevolg van indexatie OV en voor opvang van de post Gedragsbeïnvloeding.
Ter uitvoering van Amendement A578 Verlaging tarieven OV wordt € 7 mln (€ 3,5 mln in 2018 en 2019) in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

De vermindering is een gevolg van de aanwending van € 6,5 mln voor regionale en provinciale infra projecten die in 2018 tot uitvoering komen.

Toelichting omvang

Van de € 93 mln per 01.01.2018 is € 67,2 mln beklemd voor infra. € 1,5 mln is beschikbaar voor de impuls. De rest is aan te wenden voor indexatie OV als aangegeven in de toelichting op de beklemming. Per jaar worden de opvolgende stortingen en onttrekkingen geraamd die maken dat er per 2032 een saldo overblijft van € 4,5 mln. Dit bedrag is daarom in de jaren 2028-2032 aangegeven als vrij te besteden met de restrictie dat dit geldt voor deze opstelling waarin de uitgaven OV in 2028 drastisch zijn teruggebracht naar niveau 2018 om uit te komen met de huidig bekende ontwikkelingen van de inkomsten (geen indexatie).

Inhoud en doel

Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan de maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2099

Toelichting vermeerdering

Conform het coalitieakkoord is voor 2018 € 1,2 mln toegevoegd aan deze reserve.

Toelichting omvang

Door het college wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor de risicoreserve tot een maximum van € 5 mln. Als de reserve niet wordt aangewend wordt in 2020 dit maximum bereikt.

Inhoud en doel

De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve beheer en onderhoud DBI is per 2016 ingesteld. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit zal in 2020 weer herijkt worden.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmaresultaat / programmabegroting

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

Jaarlijks wordt de inzet van het planmatig onderhoud gepland en benoemd in het MPI. De hoogte en inzet van de reserve wordt hiermee berekend en in beeld gebracht voor de komende 25 jaar. In 2018 wordt er € 18 mln gestort in de reserve, welke na 2020 weer nodig is.

Toelichting omvang

De reserve is per 2016 ingesteld, dit is besloten bij de Najaarsnota 2015. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit zal in 2020 weer herijkt worden. Jaarlijks wordt de inzet van het planmatig onderhoud ook gepland en benoemd in het PZI. De hoogte en inzet van de reserve wordt hiermee berekend en in beeld gebracht voor de komende 25 jaar.

Inhoud en doel:

In 2015 is door PS besloten om het restant van de beschikbare ISV 3 middelen, die niet meer als beklemd hoeven te worden aangemerkt, in te zetten voor doelen waarvoor het budget van het Rijk was bestemd. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord: Uitvoeringsprogramma Groen (Doel 1-3), Kwaliteitsnet Goederenvervoer (Doel 2-1) en Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed (Doel 3-6). Jaarlijks zullen voor deze onderwerpen middelen aan de reserve worden onttrokken.

Functie

Spaar

Voeding

Overlopende passiva

Looptijd

2019 Het saldo ad € 0,3 mln, dat na 2019 nog in de reserve resteert door afwijkingen tussen de raming en de realisatie 2016, moet nog worden toegedeeld aan een activiteit die aan de doelstelling van de ISV is gerelateerd. Een voorstel hiertoe wordt opgenomen in de Voorjaarsnota 2018.

Toelichting vermindering

Voor het Uitvoeringsprogramma Groen wordt € 0,8 mln ingezet, voor het Kwaliteitsnet Goederenvervoer € 1,9 mln en voor Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed € 0,5 mln.

Toelichting omvang

De reserve wordt in de jaren 2017-2019 bijna geheel ingezet voor de daartoe aangewezen activiteiten.