Inhoud en doel

Bij Begroting 2016 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de vorming van de voorziening groot onderhoud op basis van het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2015-2030.

Functie

Spaarfunctie

Voeding

Exploitatiemiddelen begroting 2016

Looptijd

 Bepaald. In de meerjarenbegroting is het MJOP voor 15 jaar vastgesteld. Wegens vertraging o.a. door extra onderzoek voor duurzaamheid zullen de verwachte uitgaven later plaatsvinden dan verwacht. Omdat de geplande maximale storting in de voorziening wegens het spreidingsprincipe niet zomaar meer mag plaatsvinden is in 2016 een reserve onderhoud gebouwen ingesteld, waarmee de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar blijven voor het meerjarige onderhoud.

Toelichting omvang

-

Inhoud en doel

Als gevolg van de implementatie nota IWA (activeren na gereedmelding in plaats van jaarlijks activeren) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om pieken in de toekomstige kapitaallasten af te dekken.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Looptijd

2044

Toelichting

Deze reserve is omgezet van programma 2 (deze wordt bij Jaarrekening 2017 afgesloten) naar Overzichten, Middelen en Overhead (voormalig programma 5).

Toelichting vermeerdering

De berekende vrijval van afschrijvingslasten ad. € 41 mln, als gevolg van doorgeschoven investeringen in voorgaande jaren wordt in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

Ter verevening van de afschrijvingslasten wordt € 2,9 mln aan de reserve ontrokken.

Toelichting omvang

-

Inhoud en doel

Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie (FmA) en het eerdere Organisatie van de Toekomst (OvT)-traject te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictie Algemeen gevormd. De middelen voor OvT-traject zijn in ieder geval beschikbaar t/m 2018, voor het deel FmA gereserveerd is de looptijd nog niet bekend. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet.

Functie

Spaar

Voeding

Overzichten en Middelen

Looptijd

Nog niet bekend

Toelichting vermindering

Met ingang van 2017 is geen sprake meer van frictiekosten FmA. De vermindering van € 237.000 in 2018 betreft het laatste deel van de transitiekosten van het programmateam G.Z-H en het laatste deel van het OvT traject. Het resterende saldo van de reserve blijft beschikbaar voor toekomstige frictie-uitgaven.

Toelichting omvang

De omvang per 31-12-2018 is het restant van het FmA traject, het OvT traject en de transitiekosten van het programmateam G.Z-H. Het bedrag blijft beschikbaar voor toekomstige frictie-uitgaven.

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen op de berekende kapitaallasten. Deze reserve is ingesteld voor afwijkingen op gebied van bedrijfsvoering op basis van de nota IWA (2013).

Functie

Egalisatie

Voeding

Vrijval kapitaallasten

Looptijd

2044

Toelichting vermeerdering

Als gevolg van de effecten van de nota IWA (uit 2013) wordt er een bedrag van € 0,4 mln aan afschrijvingslasten in de reserve gestort.

Toelichting omvang

-

Inhoud en doel

Eind 2014 is in het Georganiseerd Overleg een besluit genomen dat 50% van het budget gedifferentieerd belonen 2014, te weten € 0,6 mln, beschikbaar wordt gesteld voor het aantrekken van jonge ambtenaren. Dit is daarmee bestuurlijk beklemd. Deze middelen zijn in de Voorjaarsnota 2015 beschikbaar gekomen en dienen de komende jaren beschikbaar te blijven voor het aantrekken van Jonge Ambtenaren. In de Najaarsnota 2015 is deze reserve ingesteld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

In 2018 wordt van deze reserve het restant ad € 186.000 onttrokken voor uitvoering van het beleid conform afspraak voor het aantrekken van jonge ambtenaren.

Toelichting omvang

-

Inhoud en doel

Op 15 oktober 2014 is een nieuwe groep van 12 trainees gestart bij de provincie Zuid-Holland. Bij Jaarrekening 2014 zijn de middelen voor de traineepool beklemd voor 2015 en 2016. Bij Voorjaarsnota 2015 zijn deze middelen beschikbaar gesteld
(€ 1,1mln), waarbij in de toelichting is opgenomen dat deze bestaat uit € 0,6 mln voor 2015 en € 0,5 mln voor 2016. Deze doorgeschoven prestatie is de technische afhandeling van het bij voorjaarsnota genomen besluit. De doorgeschoven prestatie zoals voorgesteld in de Najaarsnota 2015 is in deze begroting volledig in exploitatie gezet. Naar verwachting zal het restantsaldo van deze reserve in 2018 volledig worden onttrokken.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

In 2018 wordt van deze doorgeschoven prestatie het restant ad  € 24.000 geheel benut voor afronding van het traineeschap 2015-2018.

Toelichting omvang

-

Inhoud en doel

Het opgebouwde saldo voor gedifferentieerd belonen in 2018 beschikbaar houden voor provinciale werknemers. Een voorstel voor besteding van het budget in 2018 wordt verder uitgewerkt naar het project “kickstart jonge medewerkers” en inrichting van een “vitaliteitscentrum”.

Functie

Bestemmingsreserve

Voeding

Overschot voorgaande jaren en 2017

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

Voor het project Kickstart jonge ambtenaren wordt in 2018 een bedrag ad € 140.000 beschikbaar gesteld..

Toelichting omvang

De omvang van deze reserve bedraagt op dit moment € 361.000. Bij Jaarrekening 2017 wordt het restant van budget gedifferentieerd belonen 2017 aan deze reserve toegevoegd.